Kassaflödesanalys (TTM)
Otsuka Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 228 864 | 213 365 | 219 752 | 202 725 | 211 848 | 226 032 | 206 555 | 226 774 | 283 232 | 247 770 | 302 739 | 379 798 | 354 638 | 423 645 | 434 323 | 390 961 | 403 579 | 407 034 |
| Ändring (%) | −6,77 | 2,99 | −7,75 | 4,50 | 6,70 | −8,62 | 9,79 | 24,90 | −12,52 | 22,19 | 25,45 | −6,62 | 19,46 | 2,52 | −9,98 | 3,23 | 0,86 | |
| % av kassaflödet | 425,14 | 763,87 | 725,57 | 708,53 | 347,58 | 420,34 | 492,98 | 548,45 | 679,12 | −378,18 | −2 371,45 | −10 765,25 | −406,84 | −10 267,69 | −580,79 | −1 702,35 | 372,06 | 311,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −95 288 | −109 275 | −131 882 | −122 689 | −81 575 | −94 549 | −79 878 | −95 919 | −190 538 | −246 226 | −295 407 | −406 707 | −265 793 | −255 414 | −237 533 | −87 139 | −161 585 | −102 901 |
| Ändring (%) | 14,68 | 20,69 | −6,97 | −33,51 | 15,90 | −15,52 | 20,08 | 98,64 | 29,23 | 19,97 | 37,68 | −34,65 | −3,90 | −7,00 | −63,31 | 85,43 | −36,32 | |
| % av kassaflödet | −177,01 | −391,22 | −435,44 | −428,80 | −133,84 | −175,83 | −190,64 | −231,98 | −456,86 | 375,83 | 2 314,01 | 11 527,98 | 304,92 | 6 190,35 | 317,64 | 379,43 | −148,97 | −78,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 844 | −95 625 | −95 340 | −96 138 | −95 474 | −93 572 | −94 009 | −93 834 | −60 260 | −86 298 | −39 669 | 44 070 | −189 367 | −160 303 | −248 589 | −341 846 | −137 344 | −192 331 |
| Ändring (%) | −0,23 | −0,30 | 0,84 | −0,69 | −1,99 | 0,47 | −0,19 | −35,78 | 43,21 | −54,03 | −211,09 | −529,70 | −15,35 | 55,07 | 37,51 | −59,82 | 40,04 | |
| % av kassaflödet | −178,04 | −342,35 | −314,79 | −336,01 | −156,65 | −174,01 | −224,37 | −226,94 | −144,49 | 131,72 | 310,74 | −1 249,15 | 217,24 | 3 885,19 | 332,42 | 1 488,49 | −126,62 | −147,04 |
| Kassaflöde | 53 833 | 27 932 | 30 287 | 28 612 | 60 949 | 53 774 | 41 899 | 41 348 | 41 706 | −65 516 | −12 766 | −3 528 | −87 168 | −4 126 | −74 781 | −22 966 | 108 471 | 130 800 |
| Ändring (%) | −48,11 | 8,43 | −5,53 | 113,02 | −11,77 | −22,08 | −1,32 | 0,87 | −257,09 | −80,51 | −72,36 | 2 370,75 | −95,27 | 1 712,43 | −69,29 | −572,31 | 20,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
